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公告顯示，馬鋼（集團）控股有限公司發行本期中期票據已完成中國銀行間市場交易商協會注冊。中國建設銀行股份有限公司為主承銷商。中國農業銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

本次共發行面值10億元人民幣中期票據，期限為3年，票據將于8月24日發行。本期中期票據采用固定利率方式，按面值發行，發行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。本期中期票據采用單利按年付息，不計復利，逾期不另計息。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期中期票據的信用級別為AA+，發行人主體信用評級為AA+。

公告還表示，本期中期票據募集資金10億元，計劃約40%用于補充營運資金，約40%用于項目配套資金，約20%用于償還部分銀行貸款，調整債務結構，降低融資成本。

截至2011年末，公司銀行借款總額為225.75億元，其中短期借款、一年內到期的長期負債和長期借款分別為66.07億元、26.81億元和132.87億元，占比29.27%、11.88%和58.85%。長期借款比重較大，公司融資成本較高。公司擬將本期發行中期票據所募集資金中的約20％、即2億元，用于置換歸還發行人本部的存量銀行貸款，提高直接融資比例比例，改善和優化融資結構。

公司所屬馬鋼集團礦業有限公司每年用于原材料采購資金約為12億元、支付電費4.5億元、支付工資及工資性支出5億元、維簡安措資金3億元、稅金6億元，公司擬將募集資金約4億元補充礦業公司營運資金需求。

此次申報將4億元資金用于“張莊鐵礦項目”相關配套建設及后期營運資金。