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  • 國家政策出臺能否挽救鋼市？,2012
  • 上海 發布日期：[2012-09-06]
  • dbzz.net  目前種種跡象表明鋼市下跌趨勢仍未遏制，還有下行空間，未來幾年，都將是寒冬，但是也有分析認為國家將會出臺利好政策，拯救鋼市，究竟孰是孰非，鋼市還有期待嗎？

    鋼價跌勢仍未衰竭僅剩心理支撐
       預期再度落空,價值重估沒有常量,只剩下心理位置,今年以來所有看多者被單邊下跌啃食得干干凈凈。8月份整體鋼材市場暴跌的根本原因,是原先我們認為“抗跌”的鐵礦石一下子變成“坑爹”了,展開了全速俯沖,產業鏈價值重估的威力著實可怕。與我們上月的講述一致,價值重估,但各個生產環節之間并未有任何變化,因此底部早已無法判斷,只能考察市場中多數寡頭的心理預期了。以唐山的焊管價格來說,從5000元跌到4000元,用了整整十個月,從4000元跌至3400元,僅僅用了兩個月,堪比金融危機。2008年價格從6000元跌到5500元用了三個月,從5500元跌到5000元用了一個月,從5000元跌到4000元用了十五天。價值重估,作為分析人員,我們什么也做不了,但作為市場交易人員,還是有很多事可以做,至少現貨層面減少一次性訂貨,背靠背交易,配合期貨層面上的套期保值成為主流。
       9月份,跌勢仍未衰竭,底部是否出現無從判斷,只能說一句“更接近于底部”的廢話,看一步走一步。
       跌勢仍未衰竭,三個輔助現象:
       1、除中國股市外,國際金融市場和國際、國內大宗商品8月份走勢都強于7月份,唯獨鋼鐵產業鏈——鐵礦指數、國內期現鋼價、國內期現煤焦價繼續暴跌。
       2、8月29日,螺紋期貨市場出現異變,隨后三天的單日跌幅明顯較前三周收窄,但一向緊跟期貨的鋼坯現貨市場不理不睬,如期破位繼續下跌。
       3、螺紋、中板包括焊管等分布平均的品種,城市之間仍未平衡,并非一致下跌,觀望態勢和補跌行為隨處可見,正所謂“多頭不死,跌勢不止”。
       客觀支撐無效,僅剩心理防線:
       1、國內鐵礦石開采成本。原先,特別是經歷了2011年底的暴跌之后,市場幾乎所有人認為130美金是國內礦山的生產成本,跌破130美金,國內礦山停產從而扭轉供求關系變化,礦石價格將快速反彈。7月份礦價跌破130美金,市場認為礦山成本已經壓縮至110美金,現110美金又長期跌破,目前市場認為是90美金。這種情況是否真實,值得反思。
       2、宏觀數據嚴重失真。在整體經濟出現較大波動甚至轉折之時,數據失真所造成的判斷誤差巨大。一不能令政府足夠重視并出臺相應手段調節,二不能令經濟市場提升保險意識,造成了相當嚴重的無謂損失,三不能令市場人員做到時時監控和明確預測。
       3、大數上看,3000元成為心理防線。它是2003-2006年,即第一個鋼市四年周期的結束點位;它是整體經濟大膨脹(2007年)之前的起始點位;它大體也是金融危機打穿泡沫后的最低點位;它也是鋼價波動區間中,中層區間的最低點位(3000-4000);它還是一個整數位(雖然整數位概念在現貨市場幾乎一文不值)。
       4、不向市場要利潤。在這種大環境下,無論后市反彈與否,作為操作者,建議都不要去博弈市常只向市嘲保障,不向市場要利潤。保障有二:客戶;套保。利潤向上要:使用單位向貿易商要利潤,貿易商向鋼廠要潤,鋼廠向礦山要利潤,不給利潤就不訂貨。
       中國出臺措施有助于鋼鐵業走出困境
       日前有報道稱,中國政府正考慮對一些品種的扁平材產品引入出口退稅,以幫助鋼鐵企業擴大對海外市場的銷售,以及減緩國內市場供應過剩的狀況。在當前國內市場遭遇產量過高所導致的供應過剩和鋼材價格下跌時,中國希望能夠通過出口市場來部分緩解壓力。如果中國政府對鋼材出口采取退稅政策,預計將會對國內鋼材價格給予支撐,并在一定程度上降低中國市場鋼材供應過剩的風險。
       中國鋼材出口約占國內總產量的8%,為此大華繼顯公司確信如果實施鋼材出口退稅政策,對中國鋼鐵企業而言是一個利好消息。就在最近,中國一份證券月刊稱,鋼鐵產業是中國經濟增速減緩之后的主要重災區,有80%的上市鋼鐵企業預計其經營業績要比預期的更差。
       由于固定資產投資、鐵路建設、汽車業、造船業因中國經濟增速放緩而導致需求增速下滑年上半年中國鋼鐵企業利潤大幅下降。據中國鋼鐵工業協會稱年上半年中國大中型鋼鐵企業累計實現利潤僅有23.85億元人民幣,同比降幅高達96%。造成中國鋼鐵企業利潤大幅下降的主要原因就是鋼材需求下滑和生產成本仍處于高位。
       自今年初以來,中國經濟增速減緩,而中國鋼鐵產能卻在繼續增長,預計今年中國鋼鐵產能將達到9億t。當然,為了避免供應過剩,一些中國鋼廠正在減產。由于季節性需求疲軟和用戶重建庫存意愿低迷,預計將有更多的鋼廠減產。有機構甚至預計今年中國粗鋼產量可能會出現負增長,果真如此的話,這將是31年來的首次。據該機構估計年下半年中國粗鋼產量將同比下降10%,進而使得全年粗鋼產量降至6.7868億t,同比下降0.7%。
       一些業內分析人士確信,相比2008年,當前中國鋼鐵業正面臨著更加嚴峻的挑戰。目前,中國鐵礦石價格已經降至近31個月來的最低水平,由于礦業公司繼續供貨,主要是其預計一些中國鋼廠需要補充鐵礦石庫存,因而在現貨市場供應充足的情況下中國鐵礦石價格可能還將進一步下滑。
       由于需求疲軟和庫存較高,大華繼顯公司預計未來幾個月鐵礦石價格將進一步下跌。該公司指出,在鐵礦石供應商加入減產行列以重新平衡鐵礦石供需之前,對鐵礦石價格的前景展望仍將是黯淡的。大華繼顯公司預計鐵礦石價格將從115美元/t降至100美元/t,而實際上目前已經降至100美元/t以下的水平。很明顯,鐵礦石價格下滑將受到中國鋼鐵企業的歡迎,預計鐵礦石價格的降速將超過鋼材價格的降速,因而將有助于減輕鋼鐵企業所面臨的盈利壓力。
       近期出爐的7月份中國經濟指標令市場人士感到失望,該指標比此前預計的還要疲軟。在此背景下,人們更加猜測政府將出臺寬松的財政和貨幣政策刺激經濟增長,換句話說,這將有助于中國鋼鐵產業走出困境。
       不過,中國7月份的經濟數據并不是都是令人失望。例如,7月份中國汽車銷售出現強勁增長,同比增長10.4%,并且今年前7個月銷量同比增長6.9%。大華繼顯公司確信中國汽車業已經探底,而中國主要汽車用鋼供應商如汽車用鋼市場份額占到50%的寶鋼、占到20%的鞍鋼將從中獲益。
       中國政府在2012年的預算中承諾將增加投資支出,特別是在今年下半年對基礎設施的投資。總計有500項基礎設施建設項目按計劃將從今年下半年或是明年開始興建。在主要的鐵礦公司中,力拓集團確信中國鐵礦石需求減緩將是短期的,如果政府的刺激措施在今年四季度開始顯現效果的話。事實上,今年力拓集團總投資160億美元的鐵礦石產能擴建項目就寄希望于中國需求的回升。
       標普:預計未來幾年中國鋼鐵業將持續低迷
       國際評級機構標準普爾在近期發表的一份報告中指出,大宗商品價格和需求下滑、產能過剩以及一些金屬生產成本高企將加劇經濟增長放緩對金屬行業的影響。這篇名為《中國信貸聚光燈:金屬和礦業將走軟但油氣行業將保持強勁》的報告強調,中國鋼鐵行業將受到顯著影響。
       標準普爾的信貸分析師SuzanneSmith表示,盡管鋼鐵產量依然維持在紀錄高位,但今年中國大型鋼鐵企業10年來首次出現虧損;產能過剩、產品缺乏差異性、市場分散以及需求放緩或將繼續使鋼鐵價格保持疲軟并可能令其進一步下滑。
       標準普爾預計,未來幾年,利潤率下降將侵蝕中國鋼鐵行業的盈利能力。
       不過標準普爾同時預計,強勁的能源需求將使中國煤炭和油氣行業的基本面保持堅挺。
       

     


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