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后期鋼價依然面臨下行壓力,2012
上海發布日期：[2013-11-22]
dbzz.net自從8月底以來，螺紋鋼一直處于震蕩下行走勢，螺紋鋼指數價格從最高點3837元/噸下跌至3523元/噸，跌幅8.1%，價格反彈兩周之后繼續出現下跌。通過梳理影響近期鋼價波動的主要因素，我們認為后期價格依然面臨下行壓力。

產量高居不下，冬季需求減弱。對于鋼鐵而言，鋼價波動主要受到國內粗鋼產量和下游需求的影響。從供給端觀察，8~10月份的國內粗鋼產量分別為6627萬噸、6542萬噸和6508萬噸。盡管鋼材市場價格一路走低，但是鋼材并沒有出現實質性減產，市場的供給壓力仍舊存在。從需求端觀察，臨近冬季，北方市場逐漸進入嚴寒，工地施工需求逐漸減弱。從歷史上的固定資產投資數據分析，進入冬季后，北方的固投數據明顯減弱。從宏觀需求數據觀察，最近三個月份的工業增加值同比數據分別為10.4%、10.2%和10.3%。從微觀需求數據觀察，最近三個月份的房屋新開工面積和房屋竣工面積同比增速分別為4.0%、7.3%和6.5%，以及4.6%、4.2%和1.8%。產量高居不下，需求端數據表現平平，意味著未來鋼材價格將弱勢運行。

鋼貿商補庫存力度減弱，鐵礦石供應充足。8~10月份的螺紋鋼市場庫存分別是602萬噸、594萬噸和524萬噸，社會市場庫存一路走低，顯示鋼材貿易商對后市的價格預期比較悲觀，并未進行補庫存。觀察歷史上庫存變動與鋼價變動之間的關系，可以發現二者波動趨勢一致，原因在于鋼貿商補庫存和去庫存行為會增加和減弱中間需求，從而造成價格波動。我們認為后期難以出現鋼貿商大幅補庫存行為。從原材料端觀察，鐵礦石供應充足，價格面臨下行壓力。進口方面，8~10月份的國內進口鐵礦石數量分別為6901萬噸、7458萬噸以及6783萬噸，進口數量一直穩定在7000萬噸附近。產量方面，8~10月份國內鐵礦石產量分別為1.29億噸、1.36億噸和1.34億噸，產量也呈現增長態勢。港口庫存方面，8~10月份的港口庫存維持在7300萬噸附近，而最近的港口庫存為7788萬噸，港口庫存明顯上升。

臨近交割月份，近月合約貼近現貨價格。臨近交割月份的合約，由于持倉量逐步減少以及交割機制的存在，其價格往往向現貨市場價格靠攏。從最近兩次交割月份合約的價格走勢觀察，RB1310合約交割日最低價格為3365元/噸，對應的當時的主力合約收盤價格為3606元/噸，差價為241元/噸。RB1305合約交割日最低價格為3391元/噸，對應的當時的主力合約價格為3554元/噸，差價為163元/噸。我們預計RB1401合約臨近交割日時，也將會出現類似RB1305和RB1310的價格走勢。

就交易而言，螺紋鋼是最適合大波段交易的品種之一(K線形態呈現單邊趨勢流暢，幾無次級折返特征)�？紤]到臨近交割月份合約的價格走勢，以及現貨市場供給端仍有壓力，鋼貿商尚未出現補庫存以及終端需求乏力的市場現狀，我們建議逢高沽空RB1401合約。具體而言，可以沿著日線MA30建立空頭頭寸，向上有效穿破3600元/噸止損出局。
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